12月3日博时中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0795元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月3日博时中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金公布单位净值1.0224,累计净值1.0795,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利18.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2806.36万元,期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,博时中债3-5年国开行债券指数C基金收入合计554.15元,债券收入占比12.08%。
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