2021年第三季度博时沪港深优质企业混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:29:31
2021年第三季度博时沪港深优质企业混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时沪港深优质企业混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时沪港深优质企业混合A（001215）市场表现：截至12月3日，累计净值1.832，最新单位净值1.832，净值增长率涨0.66%，最新估值1.82。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时沪港深优质企业混合A（001215）基金资产配置详情如下，合计净资产3.3亿元，股票占净比92.69%，债券占净比3.67%，现金占净比3.92%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时沪港深优质企业混合A基金资产总计4.02亿元，银行存款1042.52万元，结算备付金1886.94万元，存出保证金18.13万元，交易性金融资产3.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.58亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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