2021年第二季度博时荣升稳健添利混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/04 15:42:48

2021年第二季度博时荣升稳健添利混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月3日博时荣升稳健添利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,博时荣升稳健添利混合A(009144)基金资产配置详情如下,股票占净比4.62%,债券占净比81.34%,现金占净比2.80%,合计净资产10.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为4.62%,同类平均为60.10%,比同类配置少55.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.06%,同类平均43.48%,比同类配置少40.42%;建筑业行业基金配置0.87%,同类平均0.60%,比同类配置多0.27%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.62%,同类平均2.28%,比同类配置少1.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,博时荣升稳健添利混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为2.51%,本期累计买入金额为2450.56万元;奥泰生物(688606),占期初基金资产净值比例为0.04%,本期累计买入金额为36.13万元;中望软件(688083),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为26.44万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,博时荣升稳健添利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兴业银行、奥泰生物、生益电子、美迪凯,本期累计卖出金额分别为2538.84万元、45.26万元、39.79万元、28.41万元,占期初基金资产净值比例分别为2.60%、0.05%、0.04%、0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,博时荣升稳健添利混合A(009144)持有股票基金:艾华集团、中国建筑、矩子科技、宏发股份等,持仓比分别1.04%、0.87%、0.86%、0.62%等,持股数分别为32.52万、184.69万、23.32万、10.18万,持仓市值1054.07万、886.51万、878.31万、635.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时荣升稳健添利混合A(009144)持有债券:债券21进出12(债券代码:210312)、债券彤程转债(债券代码:113621)、债券苏银转债(债券代码:110053)等,持仓比分别4.95%、0.16%、0.06%等,持仓市值5030万、163.28万、58.38万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时荣升稳健添利混合A扣除费用合计541.41万元,其中具体费用方面,管理人报酬295.04万元,托管费295.04万元,销售服务费10.16万元,交易费用21.27万元,利息支出97.71万元,卖出回购金融资产支出97.71万元,其他费用11.03万元。

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