12月1日博时安祺6个月定开债A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:37:31
12月1日博时安祺6个月定开债A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日博时安祺6个月定开债A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，博时安祺6个月定开债A最新单位净值1.0055，累计净值1.1214，最新估值1.0054，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
博时安祺一年定期开放债券A近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.47%，表现一般，同类基金排1116名，相对上升276名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款850万，应付证券清算款140.12万，应付管理人报酬17.7万，应付托管费5.9万，应付销售服务费514.26，应付交易费用1.19万，应交税费5.91万，负债合计1030.47万。
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