鑫元合享纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/02 18:33:27
鑫元合享纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的鑫元合享纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金累计净值1.2322，最新市场表现：公布单位净值1.0772，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0777。
鑫元合享纯债A（基金代码：000815）成立以来收益23.22%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.71%，近一年收益3.81%，近三年收益6.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元合享纯债A（000815）持有债券：债券20国开12、债券21国开03、债券21农发03、债券21黄海金融MTN001等，持仓比分别27.04%、24.33%、21.61%、9.33%等，持仓市值1.01亿、9120.6万、8101.6万、3496.85万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元合享纯债A基金收入合计241.98元；债券收入13.48元，占比5.57%。
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