2021年第二季度博时价值臻选持有期混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月30日博时价值臻选持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合C(009858)基金资产配置详情如下,合计净资产13.2亿元,股票占净比83.40%,债券占净比0.12%,现金占净比8.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置36.97%,同类平均43.48%,比同类配置少6.51%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.17%,同类平均3.11%,比同类配置多0.06%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.09%,同类平均1.81%,比同类配置多1.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时价值臻选持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国移动、中金公司、桐昆股份、洛阳钼业,占期初基金资产净值比例分别为6.34%、3.10%、3.06%、3.06%,本期累计买入金额分别为7237.62万元、3535.6万元、3485.96万元、3486.01万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时价值臻选持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:日月股份(603218)、万华化学(600309)、兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例分别为5.99%、3.09%、2.79%,本期累计卖出金额分别为6838.13万元、3522.25万元、3187.81万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合C(009858)持有股票长城汽车(占8.63%):持股为476.6万,持仓市值为1.14亿;吉利汽车(占6.85%):持股为485.9万,持仓市值为9046.92万;海康威视(占5.07%):持股为121.76万,持仓市值为6696.8万;贝达药业(占4.76%):持股为67.13万,持仓市值为6283.95万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合C基金(009858)持有债券杭银转债(占0.07%),持仓市值为92.07万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为40.26万;债券温氏转债(占0.02%),持仓市值为22.23万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时价值臻选持有期混合C收入合计1.28亿元:利息收入68.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.15万元,债券利息收入407.11元。投资收益7905.71万元,公允价值变动收益4794.82万元。
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