11月30日博时富安3个月定开债发起式近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 10:05:07
11月30日博时富安3个月定开债发起式近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日博时富安3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富安3个月定开债发起式（005622）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1795，最新单位净值1.0833，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0834。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.55%，今年以来收益3.64%，近一月收益0.54%，近一年收益4.5%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时富安3个月定开债发起式基金资产总计7.47亿元，银行存款717万元，结算备付金851.62万元，存出保证金4.83万元，交易性金融资产6.49亿元。
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