11月30日南方中证100指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 09:07:18
11月30日南方中证100指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中证100指数A截至11月30日，最新单位净值1.6087，累计净值2.0853，最新估值1.6191，净值增长率跌0.64%。
基金季度利润
南方中证100指数A（基金代码：202211）成立以来收益147.16%，今年以来下降5.04%，近一月下降2.35%，近一年下降0.51%，近三年收益72.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1507.44万，结算备付金5.76万，存出保证金3.36万，交易性金融资产2.69亿。
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