博时量化价值股票A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时量化价值股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日,博时量化价值股票A累计净值1.5447,最新公布单位净值1.5447,净值增长率涨0.53%,最新估值1.5366。
博时量化价值股票A今年以来收益9.61%,近一月下降1.03%,近三月收益1.94%,近一年收益9.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时量化价值股票A(005960)持有债券:债券南银转债、债券弘亚转债、债券太平转债、债券国微转债等,持仓比分别0.09%、0.04%、0.01%、0.01%等,持仓市值4.96万、2.27万、5800、2700等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款3311.3万,结算备付金210.86万,存出保证金21.54万,交易性金融资产6361.04万。
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