博时裕康纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 23:10:47
博时裕康纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时裕康纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时裕康纯债债券截至11月29日，最新公布单位净值1.0069，累计净值1.1819，最新估值1.0067，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益19.33%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.32%，近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时裕康纯债债券基金（002206）持有债券21国开06（占16.41%），持仓市值为1.2亿；债券19国开02（占13.70%），持仓市值为1亿；债券21光大银行CD023（占11.97%），持仓市值为8757.9万；债券13宁城建MTN1（占9.16%），持仓市值为6700.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，博时裕康纯债债券负债和所有者权益合计10.36亿，所有者权益合计10.35亿元，其中所有者权益实收基金10.09亿；基金负债合计67.17万元，其中负债方面，应付管理人报酬26.22万元，应付托管费8.74万元，应付税费9.69万元，其他负债21.93万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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