博时富嘉纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 14:06:47
博时富嘉纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日博时富嘉纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博时富嘉纯债债券（004168）最新市场表现：单位净值1.0456，累计净值1.1906，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0449。
基金一年来收益详情
博时富嘉纯债债券（004168）成立以来收益19.77%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.72%，近三月收益0.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.36亿，其中，债券投资5.17亿，基金投资1892.68万，应收利息927.59万，应收申购款9.99，资产总计5.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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