博时富嘉纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日博时富嘉纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,博时富嘉纯债债券(004168)最新市场表现:单位净值1.0456,累计净值1.1906,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0449。
基金一年来收益详情
博时富嘉纯债债券(004168)成立以来收益19.77%,今年以来收益3.56%,近一月收益0.72%,近三月收益0.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.36亿,其中,债券投资5.17亿,基金投资1892.68万,应收利息927.59万,应收申购款9.99,资产总计5.49亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。