11月26日博时安誉18个月定开债券累计净值为1.188元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 13:22:21
11月26日博时安誉18个月定开债券累计净值为1.188元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时安誉18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博时安誉18个月定开债券（002048）最新公布单位净值1.04，累计净值1.188，最新估值1.039，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利250.19万元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时安誉18个月定开债券（002048）基金资产配置详情如下，合计净资产1.87亿元，债券占净比122.87%，现金占净比5.05%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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