11月24日博时富益纯债债券基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月24日博时富益纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时富益纯债债券(003607)截至11月24日,累计净值1.1692,最新单位净值1.0146,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0143。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1224.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.12亿元,期末单位基金资产净值1元。
2020年度资产负债
截至2020年,博时富益纯债债券负债和所有者权益合计19.9亿,所有者权益合计19.89亿元,其中所有者权益实收基金20.06亿;基金负债合计114.35万元,其中负债方面,应付管理人报酬50.38万元,应付托管费16.79万元,应付税费23.03万元,其他负债21.93万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。