11月24日博时富诚纯债债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 12:10:41

11月24日博时富诚纯债债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日博时富诚纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,博时富诚纯债债券(003866)市场表现:累计净值1.1134,最新单位净值1.0308,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0304。

自基金成立以来收益11.87%,今年以来收益3.9%,近一年收益4.88%,近三年收益3.2%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,博时富诚纯债债券基金资产总计6.05亿元,银行存款420.4万元,存出保证金717.93元,交易性金融资产5.93亿元。

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