11月24日博时富诚纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 12:10:41
11月24日博时富诚纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日博时富诚纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，博时富诚纯债债券（003866）市场表现：累计净值1.1134，最新单位净值1.0308，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0304。
自基金成立以来收益11.87%，今年以来收益3.9%，近一年收益4.88%，近三年收益3.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时富诚纯债债券基金资产总计6.05亿元，银行存款420.4万元，存出保证金717.93元，交易性金融资产5.93亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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