11月19日博时乐臻定开混合最新单位净值为1.3896元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/23 14:20:53

11月19日博时乐臻定开混合最新单位净值为1.3896元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日博时乐臻定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,博时乐臻定开混合(003331)最新市场表现:公布单位净值1.3896,累计净值1.3896,最新估值1.3901,净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3658.6万元,基金本期净收益盈利1961.04万元,期末基金资产净值25.01亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时乐臻定开混合(003331)基金资产配置详情如下,合计净资产25.42亿元,股票占净比4.77%,债券占净比74.64%,现金占净比0.42%。

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