平安惠润纯债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/23 14:14:37
平安惠润纯债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的平安惠润纯债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，该基金累计净值1.033，最新市场表现：单位净值1.015，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0145。
平安惠润纯债（009509）近一周收益0.14%，近一月收益0.44%，近三月收益0.49%，近一年收益3.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠润纯债（009509）持有债券：债券19国开14、债券20渤海银行02、债券20徽商银行小微债01等，持仓比分别28.35%、7.07%、6.99%等，持仓市值2.81亿、7018.9万、6944万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠润纯债（009509）基金资产配置详情如下，债券占净比93.45%，现金占净比1.14%，合计净资产9.93亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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