博时裕通3个月定开债发起式C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日博时裕通3个月定开债发起式C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0536,累计净值1.1872,最新估值1.0537,净值增长率跌0.01%。
基金一年来收益详情
博时裕通3个月定开债发起式C(基金代码:002812)成立以来收益18.22%,今年以来收益3.24%,近一月收益0.72%,近一年收益4.47%,近三年收益10.9%。
2020年度资产负债
截至2020年,博时裕通3个月定开债发起式C负债和所有者权益合计29.52亿,所有者权益合计29.51亿元,其中所有者权益实收基金28.71亿;基金负债合计122.52万元,其中负债方面,应付管理人报酬75.67万元,应付托管费25.22万元,应付销售服务费0.62元,其他负债18.93万元。
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