2021年第二季度博时恒兴一年定开混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时恒兴一年定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,博时恒兴一年定开混合C(011751)持有股票基金:药明康德、招商银行、建设银行、长江电力等,持仓比分别0.85%、0.81%、0.71%、0.46%等,持股数分别为1.31万、3.77万、27.87万、4.86万,持仓市值200.17万、190.2万、166.38万、106.92万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,博时恒兴一年定开混合C(011751)持有债券:债券19国开08、债券核能转债、债券核建转债等,持仓比分别8.65%、1.12%、0.98%等,持仓市值2031.6万、261.94万、231.08万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时恒兴一年定开混合C基金资产总计2.35亿元,银行存款409.81万元,结算备付金743.14万元,存出保证金4703.46元,交易性金融资产3602.77万元,其中交易性金融资产方面:股票投资677.04万元。
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