2021年11月21日年博时丰达6个月定开债发起式基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,博时丰达6个月定开债发起式持有详情,机构投资者持有1.49亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.49亿份。
基金市场表现方面
博时丰达6个月定开债发起式(003651)截至11月19日,累计净值1.1743,最新公布单位净值1.0033,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0032。
2020年度资产负债
截至2020年,博时丰达6个月定开债发起式负债和所有者权益合计14.96亿,所有者权益合计14.94亿元,其中所有者权益实收基金14.88亿;基金负债合计107.91万元,其中负债方面,应付管理人报酬47.75万元,应付托管费15.92万元,应付税费14.12万元,其他负债22.93万元。
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