11月17日博时裕通3个月定开债发起式A累计净值为1.176元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 21:14:03
11月17日博时裕通3个月定开债发起式A累计净值为1.176元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日博时裕通3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕通3个月定开债发起式A（002716）截至11月17日，累计净值1.176，最新单位净值1.062，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0619。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1064.56万元，基金本期净收益盈利391.42万元，期末基金资产净值9.19亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产12.28亿，其中，债券投资12.28亿，应收利息2097.59万，资产总计12.52亿。
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