11月17日博时聚源纯债债券A最新单位净值为1.0596元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日博时聚源纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时聚源纯债债券A基金截至11月17日,累计净值1.3154,最新市场表现:公布单位净值1.0596,净值涨0.01%,最新估值1.0595。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4071.96万元,基金本期净收益盈利2689.07万元,期末基金资产净值34.63亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年,博时聚源纯债债券扣除费用合计1719.19万元,其中具体费用方面,管理人报酬1030万元,托管费1030万元,销售服务费3340.16元,交易费用10.16万元,利息支出306.56万元,卖出回购金融资产支出306.56万元,其他费用28.8万元。
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