国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,国泰民安增益纯债债券C(006340)市场表现:累计净值1.0803,最新单位净值1.0716,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0715。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.31万元,基金本期净收益盈利5415.02元,期末基金资产净值112.86万元,期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国泰民安增益纯债债券C基金资产总计8.13亿元,银行存款56.89万元,交易性金融资产7.99亿元。
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