11月17日博时安弘一年定开债券C近三月以来收益0.72%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 18:01:35

11月17日博时安弘一年定开债券C近三月以来收益0.72%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日博时安弘一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日,累计净值1.1655,最新公布单位净值1.022,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0217。

基金阶段涨跌幅

博时安弘一年定开债券C(基金代码:003683)成立以来收益16.57%,今年以来收益3.68%,近一月收益0.79%,近一年收益1.01%,近三年收益10.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.1亿,未分配利润290.19万,所有者权益合计5.13亿。

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