博时富源纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/18 12:35:12
博时富源纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的博时富源纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，博时富源纯债债券（006714）市场表现：累计净值1.0947，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0259。
博时富源纯债债券（006714）近一周收益0.07%，近一月收益0.32%，近三月收益0.57%，近一年收益3.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时富源纯债债券基金（006714）持有债券18国开11（占10.55%），持仓市值为4.28亿；债券19国开03（占9.48%），持仓市值为3.85亿；债券21国开02（占8.67%），持仓市值为3.52亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富源纯债债券收入合计771.02万元：利息收入683.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.55万元，债券利息收入677.86万元。投资亏1.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏1.9万元。公允价值变动收益89.57万元，其他收入2.49元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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