博时富丰3个月定开债发起式基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日博时富丰3个月定开债发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,博时富丰3个月定开债发起式(007513)市场表现:累计净值1.1021,最新公布单位净值1.0519,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0517。
基金分红
博时富丰3个月定开债基金成立于2019年6月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.03亿元,基金总9860万份额,上市流通9860万份额,共分红3次,累计分红0.0502元/份。
基金2020年利润
截至2020年,博时富丰3个月定开债发起式收入合计8710.99万元:利息收入1.2亿元,其中利息收入方面,存款利息收入43.45万元,债券利息收入1.16亿元。投资收益负1069.39万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1069.39万元。公允价值变动收益负2183.95万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。