[基金]11月16日博时沪深300指数A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月16日博时沪深300指数A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/17 16:39:30

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基金市场表现方面

博时沪深300指数A（050002）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.8445，累计净值3.8784，最新估值1.8426，净值增长率涨0.1%。

博时沪深300指数A成立以来收益506.58%，近一月下降2.6%，近一年收益0.03%，近三年收益51.31%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，博时沪深300指数A负债和所有者权益合计64.27亿，所有者权益合计63.75亿元，其中所有者权益实收基金31.95亿；基金负债合计5225.46万元，其中负债方面，应付证券清算款1281.91万元，应付赎回款2758.87万元，应付管理人报酬513.94万元，应付托管费104.89万元，应付销售服务费21.22万元，应付税费22.21元，其他负债54.78万元。

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