博时裕盈3个月定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月16日博时裕盈3个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.0061,累计净值1.2958,最新估值1.0058,净值增长率涨0.03%。
基金分红
博时裕盈3个月定开债基金成立于2015年9月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.97亿元,基金总1.96亿份额,上市流通1.96亿份额,共分红62次,累计分红0.2897元/份。
基金2020年利润
截至2020年,博时裕盈3个月定开债券扣除费用合计2559.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬595.85万元,托管费595.85万元,交易费用3.73万元,利息支出1680.64万元,卖出回购金融资产支出1680.64万元,其他费用31.41万元。
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