11月12日博时安仁一年定开债发起式A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:12:54
11月12日博时安仁一年定开债发起式A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时安仁一年定开债发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0112，累计净值1.1789，最新估值1.0112。
基金阶段表现
博时安仁一年定开债券A近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2352名，相对下降501名。
2020年度资产负债
截至2020年，博时安仁一年定开债券A基金负债合计3846.01万元，卖出回购金融资产款3801.47万元，应付管理人报酬14.07万元，应付托管费4.69万元，应付销售服务费4.96元，应付税费1.4万元，应付利息3.25万元，其他负债20.13万元。
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