[基金]11月15日博时价值增长贰号混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月15日博时价值增长贰号混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/16 16:07:57

11月15日博时价值增长贰号混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日博时价值增长贰号混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时价值增长贰号混合基金截至11月15日，最新公布单位净值0.982，累计净值2.473，最新估值0.992，净值增长率跌1.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.47亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.08%，同类平均为59.75%，比同类配置多23.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.59%，同类平均43.13%，比同类配置多15.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.08%，同类平均3.08%，比同类配置多3.00%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.87%，同类平均1.78%，比同类配置多3.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时价值增长贰号混合（050201）基金资产配置详情如下，股票占净比83.08%，债券占净比23.85%，现金占净比1.52%，合计净资产11.07亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时价值增长贰号混合（050201）持有债券：债券16国债19、债券国开1802、债券16国债08等，持仓比分别7.45%、5.00%、2.10%等，持仓市值8245.31万、5534.7万、2323.74万等。

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