11月15日华润元大价值优选混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 15:26:34
11月15日华润元大价值优选混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日华润元大价值优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华润元大价值优选混合C最新单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.0538，净值增长率跌1.47%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2582.03万元，期末单位基金资产净值1.13元。
2020年度资产负债
截至2020年，华润元大价值优选混合C基金资产总计8701.47万元，银行存款934.75万元，结算备付金145.15万元，存出保证金16.14万元，交易性金融资产7598.97万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7598.97万元。
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