11月12日博时慧选3个月定开债发起式累计净值为1.1951元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:59:25
11月12日博时慧选3个月定开债发起式累计净值为1.1951元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时慧选3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，博时慧选3个月定开债发起式（003963）最新市场表现：单位净值1.0341，累计净值1.1951，最新估值1.0339，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4359.42万元，基金本期净收益盈利5076.3万元，期末基金资产净值55.78亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时慧选3个月定开债发起式基金负债合计269万元，应付管理人报酬158.13万元，应付托管费52.71万元，应付税费29.77万元，其他负债27.43万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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