11月15日博时中债3-5进出口行指数C累计净值为1.1042元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日博时中债3-5进出口行指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金公布单位净值1.058,累计净值1.1042,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0571。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利28.06万元,基金本期净收益亏17.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2459.67万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款408.49万,应付赎回款607.97万,应付管理人报酬3434.99,应付托管费1144.99,应付销售服务费2131.14,应付交易费用9258.87,应付利息2476.4,负债合计1037.39万。
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