11月11日博时亚洲票息收益债券(QDII)最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月11日博时亚洲票息收益债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯博时亚洲票息收益债券(QDII)(050030)11月11日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.3608元,累计净值为1.5033元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。