博时富乐纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 11:44:58
博时富乐纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时富乐纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，博时富乐纯债债券最新市场表现：单位净值1.0586，累计净值1.0789，最新估值1.0585，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利72.38万元，基金本期净收益盈利58.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4955.63万，其中，债券投资4955.63万，应收证券清算款1010.24万，应收利息102.7万，资产总计6156.5万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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