2021年第二季度博时恒盛持有期混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月12日博时恒盛持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时恒盛持有期混合C(009717)基金资产配置详情如下,合计净资产10.75亿元,股票占净比8.22%,债券占净比56.57%,现金占净比8.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为8.22%,同类平均为59.89%,比同类配置少51.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时恒盛持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:比亚迪(002594),占期初基金资产净值比例为2.89%,本期累计买入金额为1亿元;云铝股份(000807),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为1722.25万元;中直股份(600038),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为1721.25万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时恒盛持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为2.80%,本期累计卖出金额为9720.36万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.79%,本期累计卖出金额为2748.57万元;工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为0.73%,本期累计卖出金额为2520.02万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时恒盛持有期混合C(009717)持有股票亨通光电(占0.91%):持股为71万,持仓市值为979.8万;隆基股份(占0.79%):持股为10.35万,持仓市值为853.67万;海螺水泥(占0.64%):持股为16.77万,持仓市值为684.22万;三峡能源(占0.59%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时恒盛持有期混合C(009717)持有债券:债券19国开03、债券靖远转债、债券核能转债等,持仓比分别9.42%、0.39%、0.16%等,持仓市值1.01亿、418.68万、170.26万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时恒盛持有期混合C收入合计267.85万元:利息收入4763.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.58万元,债券利息收入4251.81万元,资产支持证券利息收入268.86万元。投资亏1315.55万元,其中投资收益方面,股票投资亏1383.68万元,债券投资亏95.97万元,资产支持证券投资收益16.19万元,股利收益147.91万元。公允价值变动亏3180.1万元。
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