11月12日博时稳悦63个月定开债基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日博时稳悦63个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,博时稳悦63个月定开债最新市场表现:单位净值1.02,累计净值1.062,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0194。
基金阶段涨跌幅
博时稳悦63个月定开债(008674)成立以来收益6.31%,今年以来收益3%,近一月收益0.32%,近三月收益0.91%。
2020年度资产负债
截至2020年,博时稳悦63个月定开债负债和所有者权益合计118.08亿,所有者权益合计80.96亿元,其中所有者权益实收基金80亿;基金负债合计37.11亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款37.09亿元,应付管理人报酬102.7万元,应付托管费34.23万元,应付利息41.48万元,其他负债13.45万元。
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