2021年第三季度博时恒进持有期混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时恒进持有期混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,博时恒进持有期混合C最新市场表现:单位净值1.0368,累计净值1.0368,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0372。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时恒进持有期混合C(010548)基金资产配置详情如下,合计净资产5.52亿元,股票占净比8.81%,债券占净比74.91%,现金占净比2.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时恒进持有期混合C基金资产总计8.38亿元,银行存款880.56万元,结算备付金2153.48万元,存出保证金23.36万元,交易性金融资产5.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8543.9万元。
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