11月12日博时安盈债券C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:11:06
11月12日博时安盈债券C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，博时安盈债券C（000085）最新市场表现：单位净值1.2611，累计净值1.3159，最新估值1.261，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
博时安盈债券C基金成立以来收益32.52%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.3%，近一年收益3.07%，近三年收益9.43%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时安盈债券C负债和所有者权益合计82.01亿，所有者权益合计81.46亿元，其中所有者权益实收基金65.51亿；基金负债合计5409.97万元，其中负债方面，应付证券清算款5024.1万元，应付管理人报酬176.03万元，应付托管费46.94万元，应付销售服务费60.25万元，应付税费70.76万元，其他负债24.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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