2021年11月14日年博时富源纯债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:52:58
2021年11月14日年博时富源纯债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，博时富源纯债债券持有详情，总份额4000万份，其中机构投资者持有4000万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0252，累计净值1.0939，最新估值1.025，净值增长率涨0.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8399.98万，应付管理人报酬10.36万，应付托管费3.45万，应付交易费用1.32万，应付利息8071.26，负债合计8425.03万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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