博时安祺6个月定开债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/13 23:10:02
博时安祺6个月定开债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时安祺6个月定开债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0942，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0024。
基金分红
博时安祺6个月定开债C基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总20万份额，上市流通20万份额，共分红4次，累计分红0.0915元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时安祺一年定期开放债券C（003240）基金资产配置详情如下，债券占净比88.91%，现金占净比0.96%，合计净资产7.28亿元。
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