博时沪港深优质企业混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/13 22:09:53

博时沪港深优质企业混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日博时沪港深优质企业混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,博时沪港深优质企业混合C最新公布单位净值1.837,累计净值1.837,净值增长率涨0.38%,最新估值1.83。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利332.77万元,基金本期净收益盈利28.95万元,期末单位基金资产净值1.94元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时沪港深优质企业混合C(002555)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别3.67%等,持仓市值1211.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,博时沪港深优质企业混合C(002555)基金资产配置详情如下,股票占净比92.69%,债券占净比3.67%,现金占净比3.92%,合计净资产3.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,博时沪港深优质企业混合C基金行业配置合计为67.12%,同类平均为60.11%,比同类配置多7.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(56.52%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.54%)、综合(2.45%),同类平均分别为43.46%、2.27%、1.53%,比同类配置分别为多13.06%、多2.27%、多0.92%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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