11月5日博时富乾3个月定开债发起式最新单位净值为1.1136元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 20:30:49
11月5日博时富乾3个月定开债发起式最新单位净值为1.1136元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时富乾3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1136，累计净值1.1678，最新估值1.1102，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6718.74万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款16.89亿，应付管理人报酬185.31万，应付托管费61.77万，应付交易费用9.13万，应交税费38.53万，应付利息41.62万，负债合计16.93亿。
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