2021年第三季度华宝宝丰高等级债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:37:13
2021年第三季度华宝宝丰高等级债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华宝宝丰高等级债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华宝宝丰高等级债券C（006301）最新单位净值1.0261，累计净值1.0961，最新估值1.0263，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝宝丰高等级债券C（006301）基金资产配置详情如下，债券占净比105.47%，现金占净比0.10%，合计净资产13.71亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝宝丰高等级债券C基金负债合计115.02万元，应付赎回款4.59万元，应付管理人报酬64.05万元，应付托管费21.35万元，应付销售服务费786.89元，其他负债22万元。
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