11月11日博时丰达6个月定开债发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:51:17
11月11日博时丰达6个月定开债发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日博时丰达6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时丰达6个月定开债发起式截至11月11日市场表现：累计净值1.1729，最新单位净值1.0019，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0022。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1633.56万元，基金本期净收益盈利1005.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.99亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.45亿，所有者权益合计14.99亿，负债和所有者权益总计18.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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