11月5日博时荣享回报混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:31:29
11月5日博时荣享回报混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时荣享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时荣享回报混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.6471，累计净值1.9688，最新估值1.6504，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值26.49亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时荣享回报混合A基金资产总计27.92亿元，银行存款1.61亿元，结算备付金4422.89万元，存出保证金39.7万元，交易性金融资产22.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.29亿元。
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