2021年第三季度博时富乐纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:09:28
2021年第三季度博时富乐纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时富乐纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富乐纯债债券截至11月10日，最新单位净值1.0585，累计净值1.0788，最新估值1.0584，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时富乐纯债债券（007536）基金资产配置详情如下，债券占净比89.98%，现金占净比1.34%，合计净资产6800万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时富乐纯债债券基金资产总计6156.5万元，银行存款66.72万元，结算备付金21.17万元，存出保证金344.46元，交易性金融资产4955.63万元。
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