博时裕盈3个月定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 22:15:17
博时裕盈3个月定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时裕盈3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕盈3个月定开债券截至11月5日，最新单位净值1.0081，累计净值1.2938，最新估值1.0075，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3809.25万元，基金本期净收益盈利2357.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值19.77亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计13.35亿，所有者权益合计19.77亿，负债和所有者权益总计33.13亿。
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