11月5日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 21:39:02
11月5日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新公布单位净值1.5605，累计净值1.5605，净值增长率跌1.47%，最新估值1.5838。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利536.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5852.95万，存出保证金2.64万，交易性金融资产8.79亿。
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