[基金]11月5日博时恒荣一年混合A最新单位净值为1.0555元，基金有哪些投资组合？

11月5日博时恒荣一年混合A最新单位净值为1.0555元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/06 15:34:03

11月5日博时恒荣一年混合A最新单位净值为1.0555元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时恒荣一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，博时恒荣一年混合A最新市场表现：公布单位净值1.0555，累计净值1.0555，净值增长率跌0.99%，最新估值1.066。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时恒荣一年混合A（010078）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比15.66%，债券占净比35.33%，现金占净比39.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时恒荣一年混合A基金行业配置合计为15.66%，同类平均为59.66%，比同类配置少44%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.31%）、制造业（6.88%）、采矿业（0.81%），同类平均分别为2.24%、42.82%、3.12%，比同类配置分别为多5.07%、少35.94%、少2.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博时恒荣一年混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、五粮液、中曼石油，本期累计买入金额分别为775.04万元、442.72万元、441.66万元，占期初基金资产净值比例分别为3.23%、1.85%、1.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。