11月5日博时富业3个月定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 14:35:24
11月5日博时富业3个月定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时富业3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，博时富业3个月定开债发起式（005462）最新公布单位净值1.0209，累计净值1.1127，最新估值1.0196，净值增长率涨0.13%。
基金季度利润
该基金成立以来收益11.51%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.28%，近一年收益0.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.3亿，其中，债券投资4.3亿，买入返售金融资产7600.09万，应收利息744.92万，资产总计5.19亿。
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