11月5日博时富业3个月定开债发起式基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/06 14:35:24

11月5日博时富业3个月定开债发起式基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日博时富业3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,博时富业3个月定开债发起式(005462)最新公布单位净值1.0209,累计净值1.1127,最新估值1.0196,净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

该基金成立以来收益11.51%,今年以来收益3.66%,近一月收益0.28%,近一年收益0.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产4.3亿,其中,债券投资4.3亿,买入返售金融资产7600.09万,应收利息744.92万,资产总计5.19亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
博时荣享回报混合C买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 A股特种纸上市公司龙头有哪些?(分享附股) 南方财富网 工程总承包概念股票有哪些?哪些工程总承包股票值得关注 南方财富网 博时荣享回报混合C买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
博时富祥纯债债券C的基金经理业绩如何? 南方财富网 11月5日华商优势行业混合一年来收益28.87%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 LED露营灯概念上市公司2021年名单一览,速看! 南方财富网 博时富祥纯债债券C的基金经理业绩如何? 南方财富网
11月5日博时港股通红利精选混合C近三月以来下降6.76%,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 2021年第二季度易方达瑞康混合C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入? 南方财富网 中海消费主题精选混合基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月5日博时港股通红利精选混合C近三月以来下降6.76%,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
博时富祥纯债债券A基金买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 植物提取概念龙头股有哪些?植物提取股票今日股价查询(2021/11/6) 南方财富网 黄油概念上市公司有哪些,黄油股票名单 南方财富网 博时富祥纯债债券A基金买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网
博时宏观回报债券C同公司基金表现如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 股民必看!正统的2021年系统集成概念龙头股出炉(名单) 南方财富网 永赢成长领航混合A基金怎么样?(11月5日) 南方财富网 博时宏观回报债券C同公司基金表现如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网
博时裕景纯债债券基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排1736名(11月5日) 南方财富网 口红板块股票有哪些,口红概念上市公司一览 南方财富网